| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 580.00 | | 176 580.00 | 176 580.00 |
AP Constructions | 484 794.00 | 142 202.00 | 342 592.00 | 484 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 389.00 | 265.00 | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 028.00 | 142 591.00 | 527 437.00 | 670 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 764.00 | 142 591.00 | 759 173.00 | 901 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 453.00 | 384 939.00 | | 360 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 488.00 | -24 486.00 | | -24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 366 465.00 | 390 953.00 | | 366 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 980.00 | 566 338.00 | | 388 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 100.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 708.00 | 566 438.00 | | 392 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 173.00 | 957 391.00 | | 759 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418.00 | 30 931.00 | | 30 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 906.00 | 55 417.00 | | 54 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 488.00 | -24 486.00 | | -24 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 028.00 | | | 670 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 028.00 | | | 662 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 178.00 | 37 413.00 | 142 591.00 | 105 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 178.00 | 37 413.00 | 142 591.00 | 105 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 385 980.00 | 385 980.00 | | 385 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 708.00 | 392 708.00 | | 392 708.00 |