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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 30 998.00 | 83.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 077.00 | 30 998.00 | 2 313 079.00 | 2 344 077.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 798.00 | 30 998.00 | 2 350 800.00 | 2 381 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 312 996.00 | | 2 312 996.00 | 2 312 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 716 352.00 | | |
DG Autres réserves | 1 252 608.00 | | | 1 252 608.00 |
DH Report à nouveau | | -137 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 117.00 | -123 654.00 | | 797 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 725.00 | 1 730 108.00 | | 2 324 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 18 222.00 | | 12 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | | | 993.00 |
EA Autres dettes | | 904 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 075.00 | 935 373.00 | | 26 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 800.00 | 2 665 481.00 | | 2 350 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 075.00 | 935 373.00 | | 26 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 077.00 | | | 2 344 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 996.00 | | | 2 312 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 861.00 | 138.00 | | 30 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 138.00 | | 30 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |