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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 252.00 | 47 240.00 | 12.00 | 47 252.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 163 168.00 | 39 672.00 | 123 496.00 | 163 168.00 |
AP Constructions | 238 812.00 | 169 838.00 | 68 974.00 | 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 892.00 | 184 235.00 | 7 656.00 | 191 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 979.00 | 402 002.00 | 18 977.00 | 420 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 694.00 | 842 987.00 | 368 707.00 | 1 211 694.00 |
BT Marchandises | 592 873.00 | | 592 873.00 | 592 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CF Disponibilités | 783 324.00 | | 783 324.00 | 783 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 763.00 | | 1 600 763.00 | 1 600 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 457.00 | 842 987.00 | 1 969 470.00 | 2 812 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 723 511.00 | | | 723 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
DL TOTAL (I) | 917 619.00 | | | 917 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 614.00 | | | 758 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 851.00 | | | 1 051 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 470.00 | | | 1 969 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 312.00 | | | 523 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 224.00 | | 8 470.00 | 1 203 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 906.00 | | 67.00 | 60 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 850.00 | | | 1 014 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 468.00 | | 8 403.00 | 127 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 870.00 | 42 117.00 | | 800 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 902.00 | 1 338.00 | | 45 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 968.00 | 40 779.00 | | 754 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 551.00 | 3 327.00 | 2 224.00 | 5 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 924.00 | 229 385.00 | 528 540.00 | 757 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 937.00 | 222 342.00 | 133 595.00 | 355 937.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 851.00 | 523 312.00 | 528 540.00 | 1 051 851.00 |