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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 757.00 | 218 518.00 | 71 239.00 | 289 757.00 |
AH Fonds commercial | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
AP Constructions | 38 129.00 | 13 329.00 | 24 801.00 | 38 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968 616.00 | 4 412 951.00 | 2 555 665.00 | 6 968 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 033.00 | 2 215 232.00 | 419 802.00 | 2 635 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
AX Avances et acomptes | 100 844.00 | | 100 844.00 | 100 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415 716.00 | 6 860 030.00 | 3 555 686.00 | 10 415 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787 743.00 | 26 033.00 | 3 761 710.00 | 3 787 743.00 |
BN En cours de production de biens | 578 636.00 | 8 554.00 | 570 082.00 | 578 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 493.00 | 9 183.00 | 1 038 310.00 | 1 047 493.00 |
BT Marchandises | 1 212 235.00 | 21 284.00 | 1 190 952.00 | 1 212 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195 184.00 | 118 756.00 | 6 076 428.00 | 6 195 184.00 |
BZ Autres créances | 4 660 124.00 | | 4 660 124.00 | 4 660 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | 408.00 | 345.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 325 178.00 | | 325 178.00 | 325 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 849 233.00 | 184 218.00 | 17 665 015.00 | 17 849 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 741.00 | 7 044 247.00 | 21 266 493.00 | 28 310 741.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 10 114 968.00 | 8 647 109.00 | | 10 114 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 652.00 | 1 467 859.00 | | 1 944 652.00 |
DK Provisions réglementées | 271 239.00 | 294 909.00 | | 271 239.00 |
DL TOTAL (I) | 14 376 859.00 | 12 455 877.00 | | 14 376 859.00 |
DN Avances conditionnées | 82 133.00 | 99 577.00 | | 82 133.00 |
DO TOTAL (II) | 82 133.00 | 99 577.00 | | 82 133.00 |
DP Provisions pour risques | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912 014.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 024.00 | 67 700.00 | | 62 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 586.00 | 3 650 821.00 | | 4 651 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 055.00 | 1 484 747.00 | | 1 632 055.00 |
EA Autres dettes | 416 044.00 | 181 230.00 | | 416 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 709.00 | 6 298 148.00 | | 6 761 709.00 |
ED (V) | | 18 998.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 266 493.00 | 18 872 601.00 | | 21 266 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 193.00 | 1 335 935.00 | 9 009 128.00 | 7 673 193.00 |
FD Production vendue biens | 25 711 532.00 | 3 444 102.00 | 29 155 633.00 | 25 711 532.00 |
FG Production vendue services | 1 124 144.00 | 102 283.00 | 1 226 427.00 | 1 124 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 508 869.00 | 4 882 319.00 | 39 391 188.00 | 34 508 869.00 |
FM Production stockée | | | -878 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 853 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 942 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 398.00 | |
GE Autres charges | | | 161 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 869 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 934.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 999.00 | 44 327.00 | | 46 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100.00 | 70 341.00 | | 47 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 329.00 | 20 465.00 | | 23 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 329.00 | 20 467.00 | | 23 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 771.00 | 49 873.00 | | 23 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 443.00 | 195 281.00 | | 325 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 413.00 | 448 424.00 | | 703 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 928 715.00 | 32 793 852.00 | | 38 928 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 984 063.00 | 31 325 993.00 | | 36 984 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 652.00 | 1 467 859.00 | | 1 944 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584 671.00 | | 1 094 196.00 | 9 584 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 151.00 | 10 415 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 151.00 | 9 803 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 436.00 | | | 593 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973 144.00 | | 1 093 996.00 | 8 973 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091.00 | | 200.00 | 18 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395 974.00 | 478 556.00 | 14 500.00 | 6 395 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 839.00 | 13 679.00 | | 204 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 135.00 | 464 876.00 | 14 500.00 | 6 191 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 909.00 | 23 329.00 | 46 999.00 | 294 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 792.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 123 672.00 | 39 848.00 | 98 466.00 | 123 672.00 |
6T Sur comptes clients | 76 182.00 | 83 550.00 | 40 976.00 | 76 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 262.00 | 123 398.00 | 139 442.00 | 200 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 171.00 | 192 519.00 | 186 441.00 | 495 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 398.00 | 139 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 329.00 | 46 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 586.00 | 4 651 586.00 | | 4 651 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 814.00 | 773 814.00 | | 773 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 430.00 | 465 430.00 | | 465 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 6 195 184.00 | 6 195 184.00 | | 6 195 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 413 743.00 | 4 413 743.00 | | 4 413 743.00 |
VI Groupe et associés | 332 082.00 | 332 082.00 | | 332 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 668.00 | | | 907 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893 737.00 | 10 893 737.00 | | 10 893 737.00 |
VW T.V.A. | 325 502.00 | 325 502.00 | | 325 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 685.00 | 6 699 685.00 | | 6 699 685.00 |