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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 215.00 | 162.00 | 21 378.00 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AP Constructions | 773 713.00 | 517 443.00 | 256 270.00 | 773 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 254.00 | 450 279.00 | 54 975.00 | 505 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 397.00 | 435 777.00 | 95 621.00 | 531 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 834.00 | 1 424 714.00 | 586 119.00 | 2 010 834.00 |
BP En cours de production de services | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BT Marchandises | 5 446 762.00 | 132 049.00 | 5 314 712.00 | 5 446 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 213.00 | 15 552.00 | 938 661.00 | 954 213.00 |
BZ Autres créances | 757 297.00 | 402.00 | 756 896.00 | 757 297.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 159.00 | 148 003.00 | 7 055 156.00 | 7 203 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 992.00 | 1 572 717.00 | 7 641 275.00 | 9 213 992.00 |
CU Autres participations | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 999 882.00 | 964 527.00 | | 999 882.00 |
DH Report à nouveau | 459 639.00 | 459 639.00 | | 459 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 273.00 | 35 355.00 | | -110 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 053.00 | 1 884 326.00 | | 1 774 053.00 |
DP Provisions pour risques | 32 230.00 | 89 366.00 | | 32 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 541.00 | 89 366.00 | | 144 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 638.00 | | | 777 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 093.00 | 1 770 364.00 | | 1 881 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 400.00 | 71 784.00 | | 89 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 832.00 | 3 555 686.00 | | 2 394 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 182.00 | 471 603.00 | | 476 182.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | 69 321.00 | | 18 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 180.00 | 83 881.00 | | 85 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 682.00 | 6 022 640.00 | | 5 722 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 275.00 | 7 996 332.00 | | 7 641 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 931 237.00 | | 22 931 237.00 | 22 931 237.00 |
FD Production vendue biens | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
FG Production vendue services | 1 493 618.00 | | 1 493 618.00 | 1 493 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 429 721.00 | | 24 429 721.00 | 24 429 721.00 |
FM Production stockée | | | 4 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 855 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 178 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 041.00 | |
GE Autres charges | | | 18 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 969 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 900 536.00 | 23 310 715.00 | | 24 900 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 010 809.00 | 23 275 360.00 | | 25 010 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 273.00 | 35 355.00 | | -110 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 366.00 | 137 041.00 | 81 866.00 | 89 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 662.00 | 132 049.00 | 173 662.00 | 173 662.00 |
6T Sur comptes clients | 24 959.00 | 6 324.00 | 15 329.00 | 24 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 621.00 | 138 373.00 | 188 991.00 | 198 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 987.00 | 275 414.00 | 270 857.00 | 287 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 093.00 | 1 881 093.00 | | 1 881 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 832.00 | 2 394 832.00 | | 2 394 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 638.00 | 777 638.00 | | 777 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 182.00 | 476 182.00 | | 476 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 687.00 | 1 731 430.00 | 22 257.00 | 1 753 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 683.00 | 5 722 683.00 | | 5 722 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |