| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
AP Constructions | 503 742.00 | 105 354.00 | 398 388.00 | 503 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 661.00 | 201 641.00 | 62 020.00 | 263 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 331.00 | 308 016.00 | 942 315.00 | 1 250 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 683.00 | | 237 683.00 | 237 683.00 |
BZ Autres créances | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CF Disponibilités | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 750.00 | | 491 750.00 | 491 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 081.00 | 308 016.00 | 1 434 065.00 | 1 742 081.00 |
CU Autres participations | 320 877.00 | | 320 877.00 | 320 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 175.00 | 227 175.00 | | 227 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DH Report à nouveau | 562 988.00 | 524 933.00 | | 562 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | 76 055.00 | | 66 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 889.00 | 1 117 454.00 | | 1 145 889.00 |
DP Provisions pour risques | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 688.00 | 77.00 | | 125 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 616.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 806.00 | 114 956.00 | | 115 806.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 74.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 016.00 | 120 722.00 | | 248 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 065.00 | 1 278 336.00 | | 1 434 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 016.00 | 120 722.00 | | 248 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 488.00 | | 272 488.00 | 272 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 488.00 | | 272 488.00 | 272 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 045.00 | 1 021.00 | | 9 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 12 119.00 | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 073.00 | 323 476.00 | | 320 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 638.00 | 247 420.00 | | 253 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 435.00 | 76 055.00 | | 66 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 331.00 | | 5 000.00 | 1 245 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 515.00 | | | 928 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 816.00 | | 5 000.00 | 316 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 794.00 | 24 222.00 | | 283 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 794.00 | 24 222.00 | | 283 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VI Groupe et associés | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 801.00 | 327 862.00 | 939.00 | 328 801.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 016.00 | 248 016.00 | | 248 016.00 |