| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 640.00 | 225 909.00 | 14 731.00 | 240 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 446.00 | 654 712.00 | 6 734.00 | 661 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 041.00 | 887 426.00 | 22 616.00 | 910 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BP En cours de production de services | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 295.00 | | 530 295.00 | 530 295.00 |
BZ Autres créances | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CF Disponibilités | 819 191.00 | | 819 191.00 | 819 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 295.00 | | 1 467 295.00 | 1 467 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 336.00 | 887 426.00 | 1 489 911.00 | 2 377 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 134.00 | 426 403.00 | | 453 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 996.00 | 66 731.00 | | 53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 515 514.00 | 501 519.00 | | 515 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 257.00 | 59 179.00 | | 29 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 976.00 | 115 335.00 | | 92 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 870.00 | 517 735.00 | | 608 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 083.00 | 154 854.00 | | 229 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 210.00 | 14 185.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 396.00 | 861 289.00 | | 974 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 911.00 | 1 362 808.00 | | 1 489 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 396.00 | 832 032.00 | | 974 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 943.00 | 18 483.00 | | 868 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 138.00 | 18 483.00 | | 862 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 870.00 | 608 870.00 | | 608 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 750.00 | 575 750.00 | | 575 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 138.00 | 575 750.00 | 388.00 | 576 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 396.00 | 974 396.00 | | 974 396.00 |