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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 561.00 | | 304 561.00 | 304 561.00 |
CF Disponibilités | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 610.00 | | 444 610.00 | 444 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 610.00 | | 444 610.00 | 444 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 319 750.00 | | | 319 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 381 477.00 | | | 381 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
ED (V) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | | | 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605.00 | | | 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659.00 | | | 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |