| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 569 291.00 | | 569 291.00 | 569 291.00 |
AN Terrains | 137 620.00 | 110 285.00 | 27 335.00 | 137 620.00 |
AP Constructions | 873 768.00 | 850 161.00 | 23 607.00 | 873 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 656.00 | 1 213 384.00 | 322 272.00 | 1 535 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 602.00 | 1 054 158.00 | 372 444.00 | 1 426 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 035.00 | 3 234 112.00 | 1 343 923.00 | 4 578 035.00 |
BT Marchandises | 2 372 567.00 | | 2 372 567.00 | 2 372 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 274.00 | 50 723.00 | 3 008 551.00 | 3 059 274.00 |
BZ Autres créances | 747 988.00 | | 747 988.00 | 747 988.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 366.00 | 50 723.00 | 6 173 644.00 | 6 224 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 401.00 | 3 284 834.00 | 7 517 567.00 | 10 802 401.00 |
CU Autres participations | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 485.00 | 917 485.00 | | 917 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 431 379.00 | 298 639.00 | | 431 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 423.00 | 132 740.00 | | 170 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 287.00 | 1 898 864.00 | | 2 069 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 964.00 | 850 816.00 | | 973 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 673.00 | 59 830.00 | | 64 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 747.00 | 2 687 014.00 | | 3 102 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 602.00 | 1 138 739.00 | | 1 100 602.00 |
EA Autres dettes | 197 206.00 | 188 495.00 | | 197 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 089.00 | 105 540.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 280.00 | 5 416 753.00 | | 5 448 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 567.00 | 7 315 617.00 | | 7 517 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 590.00 | 4 941 870.00 | | 4 901 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 106.00 | 254 009.00 | | 287 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 623 924.00 | 1 016.00 | 13 624 940.00 | 13 623 924.00 |
FD Production vendue biens | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FG Production vendue services | 3 463 912.00 | 940 387.00 | 4 404 299.00 | 3 463 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 094 364.00 | 941 403.00 | 18 035 767.00 | 17 094 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 252 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 706 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | 47 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 079 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 168.00 | 6 243.00 | | 10 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 243.00 | 4 491.00 | | 19 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 411.00 | 10 734.00 | | 29 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987.00 | 8 122.00 | | 6 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659.00 | 1 121.00 | | 14 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 348.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906.00 | 9 592.00 | | 21 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | 1 142.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286 332.00 | 17 805 026.00 | | 18 286 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115 909.00 | 17 672 286.00 | | 18 115 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 423.00 | 132 740.00 | | 170 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 839.00 | | 277 148.00 | 4 471 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 952.00 | 4 578 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 953.00 | 3 973 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 686.00 | | | 571 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 552.00 | | 277 048.00 | 3 867 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 601.00 | | 100.00 | 32 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 141.00 | 265 537.00 | 156 294.00 | 3 121 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 745.00 | 265 537.00 | 156 294.00 | 3 118 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 696.00 | 16 913.00 | 21 887.00 | 55 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 424.00 | 16 913.00 | 21 887.00 | 59 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 424.00 | 16 913.00 | 21 887.00 | 59 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 913.00 | 21 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 747.00 | 3 102 747.00 | | 3 102 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 748.00 | 412 748.00 | | 412 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 375.00 | 431 375.00 | | 431 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 206.00 | 197 206.00 | | 197 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UP Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 127.00 | 2 996 127.00 | | 2 996 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VB T. V. A. | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VC Groupe et associés | 389 587.00 | 389 587.00 | | 389 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 106.00 | 287 106.00 | | 287 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 858.00 | 204 841.00 | 482 017.00 | 686 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 155.00 | 329 155.00 | | 329 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 969.00 | 3 846 595.00 | 27 375.00 | 3 873 969.00 |
VW T.V.A. | 214 626.00 | 214 626.00 | | 214 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 607.00 | 4 901 590.00 | 482 017.00 | 5 383 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |