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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 3 302.00 | 739.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542.00 | 5 802.00 | 739.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 190 487.00 | | 190 487.00 | 190 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 399.00 | | 394 399.00 | 394 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 941.00 | 5 802.00 | 395 138.00 | 400 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 896.00 | 150 453.00 | | 139 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | -10 557.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 178 537.00 | 183 896.00 | | 178 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 591.00 | 214 234.00 | | 211 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 2 971.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 601.00 | 221 560.00 | | 216 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 138.00 | 405 456.00 | | 395 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 601.00 | 221 027.00 | | 216 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958.00 | | 583.00 | 5 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 583.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 537.00 | 132.00 | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 537.00 | 132.00 | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
UX Autres créances clients | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 849.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 4 191.00 | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 15 230.00 | 12 465.00 | | 15 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 066.00 | 3 919.00 | | 4 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 3 012.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | 6 861.00 | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 580.00 | 50 001.00 | | 49 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 474.00 | 6 264.00 | | 6 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 476.00 | 20 575.00 | | 25 476.00 |