| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
AH Fonds commercial | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
AN Terrains | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
AP Constructions | 851 725.00 | 832 657.00 | 19 068.00 | 851 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 556.00 | 63 544.00 | 6 012.00 | 69 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 525.00 | 133 831.00 | 190 694.00 | 324 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 182.00 | 1 114 616.00 | 453 567.00 | 1 568 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 399.00 | 1 060 339.00 | 1 536 060.00 | 2 596 399.00 |
BZ Autres créances | 2 703 588.00 | 24 742.00 | 2 678 846.00 | 2 703 588.00 |
CF Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 175.00 | 1 085 081.00 | 4 298 094.00 | 5 383 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 357.00 | 2 199 696.00 | 4 751 661.00 | 6 951 357.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 340.00 | 1 392 450.00 | | 1 328 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | -64 110.00 | | 14 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | 2 181.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 928.00 | 1 497 721.00 | | 1 511 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 244.00 | 11 660.00 | | 16 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 067.00 | 315 771.00 | | 274 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 511.00 | 777 521.00 | | 569 511.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | 8 122.00 | | 28 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318 554.00 | 3 122 609.00 | | 2 318 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 733.00 | 4 235 683.00 | | 3 239 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 661.00 | 5 733 404.00 | | 4 751 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
FG Production vendue services | 2 502 604.00 | | 2 502 604.00 | 2 502 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 623.00 | | 2 526 623.00 | 2 526 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 488.00 | |
GE Autres charges | | | 368 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 972.00 | 44 635.00 | | 63 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 2 303.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 202.00 | 46 937.00 | | 64 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 942.00 | 4 132.00 | | 273 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 942.00 | 4 132.00 | | 273 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 740.00 | 42 806.00 | | -209 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 934.00 | 3 577 317.00 | | 3 246 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 497.00 | 3 641 427.00 | | 3 232 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 437.00 | -64 110.00 | | 14 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 516.00 | | 114 783.00 | 1 545 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 117.00 | 1 568 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 117.00 | 1 459 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 768.00 | | 114 783.00 | 1 436 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 174.00 | 61 796.00 | 74 355.00 | 1 127 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 590.00 | 61 796.00 | 74 355.00 | 1 042 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287 344.00 | 129 488.00 | 356 493.00 | 1 287 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 086.00 | 129 488.00 | 356 493.00 | 1 312 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 085.00 | 129 488.00 | 356 493.00 | 1 312 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 067.00 | 274 067.00 | | 274 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318 554.00 | 2 318 554.00 | | 2 318 554.00 |
UP Prêts | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 367.00 | 1 841 367.00 | | 1 841 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755 032.00 | 755 032.00 | | 755 032.00 |
VB T. V. A. | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 679.00 | 2 451 679.00 | | 2 451 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 351.00 | 5 306 664.00 | 3 687.00 | 5 310 351.00 |
VW T.V.A. | 455 517.00 | 455 517.00 | | 455 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 722.00 | 3 206 722.00 | | 3 206 722.00 |