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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484.00 | 15 071.00 | 1 412.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 142.00 | 17 735.00 | 25 406.00 | 43 142.00 |
BZ Autres créances | 537 632.00 | | 537 632.00 | 537 632.00 |
CF Disponibilités | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 263.00 | | 609 263.00 | 609 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 404.00 | 17 735.00 | 634 669.00 | 652 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 154 783.00 | 154 201.00 | | 154 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | 18 582.00 | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 294 839.00 | 214 645.00 | | 294 839.00 |
DP Provisions pour risques | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 259.00 | 237 962.00 | | 199 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303.00 | 7 687.00 | | 31 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 20 420.00 | | 12 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 48 333.00 | | 45 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 060.00 | 314 761.00 | | 288 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 669.00 | 581 176.00 | | 634 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 797.00 | 115 502.00 | | 127 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 68.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 205.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -137.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 3 115.00 | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 228.00 | 398 696.00 | | 480 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 035.00 | 380 113.00 | | 382 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | 18 582.00 | | 98 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | | 825.00 | 18 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | | 825.00 | 15 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VC Groupe et associés | 473 137.00 | 473 137.00 | | 473 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 259.00 | 38 996.00 | 160 263.00 | 199 259.00 |
VI Groupe et associés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 060.00 | 127 797.00 | 160 263.00 | 288 060.00 |