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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 537.00 | 6 848.00 | 688.00 | 7 537.00 |
AP Constructions | 1 708 927.00 | 1 304 006.00 | 404 921.00 | 1 708 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 915.00 | 292 984.00 | 148 932.00 | 441 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 467.00 | 181 417.00 | 457 051.00 | 638 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 835.00 | 1 785 254.00 | 1 019 581.00 | 2 804 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 545 106.00 | | 545 106.00 | 545 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 057.00 | | 644 057.00 | 644 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 893.00 | 1 785 254.00 | 1 663 638.00 | 3 448 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 630.00 | 601 202.00 | | 503 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 274.00 | -97 572.00 | | 157 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 864 903.00 | 727 630.00 | | 864 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 745.00 | 797 726.00 | | 722 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 18 499.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 038.00 | 17 705.00 | | 31 038.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 5 052.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 735.00 | 838 981.00 | | 798 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 638.00 | 1 566 611.00 | | 1 663 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 948.00 | 257 000.00 | | 166 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 374.00 | | 23 997.00 | 3 007 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 424.00 | 188 366.00 | 226 536.00 | 1 823 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 1 841.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 416.00 | 186 526.00 | 226 536.00 | 1 818 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 745.00 | 90 958.00 | 423 906.00 | 722 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 735.00 | 166 948.00 | 423 906.00 | 798 735.00 |