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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 409.00 | 10 716.00 | 8 692.00 | 19 409.00 |
AP Constructions | 116 146.00 | 102 016.00 | 14 129.00 | 116 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 732.00 | 219 311.00 | 13 420.00 | 232 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 153.00 | 297 502.00 | 124 650.00 | 422 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 075.00 | 629 547.00 | 564 528.00 | 1 194 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BN En cours de production de biens | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 706.00 | 816.00 | 2 096 889.00 | 2 097 706.00 |
BZ Autres créances | 449 452.00 | | 449 452.00 | 449 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 405.00 | 816.00 | 2 990 588.00 | 2 991 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 481.00 | 630 364.00 | 3 555 116.00 | 4 185 481.00 |
CU Autres participations | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 359.00 | | | 549 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 090.00 | | | 1 134 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 503.00 | | | 480 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 124.00 | | | 927 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 562.00 | | | 891 562.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 026.00 | | | 2 421 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 116.00 | | | 3 555 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 037.00 | | | 2 076 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 5 791 906.00 | 313 270.00 | 6 105 177.00 | 5 791 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 906.00 | 313 270.00 | 6 110 177.00 | 5 796 906.00 |
FM Production stockée | | | -977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 465.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 304.00 | | | 6 265 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 572.00 | | | 6 230 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 741.00 | | 21 531.00 | 1 172 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 403 634.00 | 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197.00 | | 1 194 075.00 | 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | 7 049.00 | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 843.00 | | 14 188.00 | 756 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 538.00 | | 293.00 | 403 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 082.00 | 46 465.00 | | 583 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 2 378.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 744.00 | 44 086.00 | | 574 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 816.00 | | 70 000.00 | 70 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 124.00 | 927 124.00 | | 927 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 794.00 | 349 794.00 | | 349 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 631.00 | 167 631.00 | | 167 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 726.00 | 2 096 726.00 | | 2 096 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 205 764.00 | 205 764.00 | | 205 764.00 |
VC Groupe et associés | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 209.00 | 124 220.00 | 344 988.00 | 469 209.00 |
VI Groupe et associés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 962.00 | 2 612 962.00 | | 2 612 962.00 |
VW T.V.A. | 361 185.00 | 361 185.00 | | 361 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 026.00 | 2 076 037.00 | 344 988.00 | 2 421 026.00 |