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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 280.00 | | 1 010 280.00 | 1 010 280.00 |
AN Terrains | 296 347.00 | 35 834.00 | 260 513.00 | 296 347.00 |
AP Constructions | 745 733.00 | 449 177.00 | 296 556.00 | 745 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 534.00 | 790 262.00 | 518 272.00 | 1 308 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 635.00 | 502 426.00 | 460 209.00 | 962 635.00 |
AX Avances et acomptes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 676.00 | 1 794 008.00 | 2 568 668.00 | 4 362 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 576.00 | | 1 058 576.00 | 1 058 576.00 |
BZ Autres créances | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 321.00 | | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 997.00 | 1 794 008.00 | 3 804 989.00 | 5 598 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 594.00 | 416 594.00 | | 416 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 637 525.00 | 637 525.00 | | 637 525.00 |
DH Report à nouveau | -525 762.00 | | | -525 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 039.00 | -525 762.00 | | 566 039.00 |
DK Provisions réglementées | 359 019.00 | 499 102.00 | | 359 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 339.00 | 1 069 383.00 | | 1 495 339.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 138.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 138.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 213.00 | 1 553 073.00 | | 1 122 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 069.00 | 106 883.00 | | 565 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 142.00 | 160 725.00 | | 570 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 640.00 | 1 468.00 | | 30 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 588.00 | 8 014.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 650.00 | 1 830 955.00 | | 2 304 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 989.00 | 2 905 476.00 | | 3 804 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 3 034 294.00 | | 3 034 294.00 | 3 034 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 101.00 | | 3 035 101.00 | 3 035 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 197.00 | 74 743.00 | | 290 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 633.00 | 22 075.00 | | 14 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 008.00 | 342 133.00 | | 287 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 838.00 | 438 951.00 | | 591 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 55 994.00 | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 529.00 | 36 145.00 | | 14 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 788.00 | 73 316.00 | | 146 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 370.00 | 165 455.00 | | 167 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 468.00 | 273 496.00 | | 424 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 966.00 | 5 017.00 | | 38 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 126.00 | 1 436 448.00 | | 3 780 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 087.00 | 1 962 210.00 | | 3 214 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 039.00 | -525 762.00 | | 566 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 303.00 | 475 681.00 | 592 975.00 | 1 911 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 995.00 | 475 681.00 | 592 975.00 | 1 894 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 102.00 | 146 788.00 | 286 870.00 | 499 102.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 138.00 | | 138.00 | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 240.00 | 146 788.00 | 287 008.00 | 504 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 212.00 | 90 123.00 | | 1 122 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 069.00 | 565 069.00 | | 565 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 141.00 | 570 141.00 | | 570 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 308.00 | 1 147 308.00 | | 1 147 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 543.00 | 1 147 308.00 | 11 235.00 | 1 158 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 650.00 | 1 272 561.00 | | 2 304 650.00 |