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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 415.00 | 62 874.00 | 26 540.00 | 89 415.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 682.00 | 11 860.00 | 15 822.00 | 27 682.00 |
AP Constructions | 111 428.00 | 32 961.00 | 78 467.00 | 111 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 069.00 | 219 401.00 | 86 668.00 | 306 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 552.00 | 338 435.00 | 49 117.00 | 387 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 385.00 | 665 533.00 | 274 851.00 | 940 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 862.00 | 56 180.00 | 1 323 682.00 | 1 379 862.00 |
BZ Autres créances | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 391.00 | 33 353.00 | 1 729 037.00 | 1 762 391.00 |
CF Disponibilités | 3 358 237.00 | | 3 358 237.00 | 3 358 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 823.00 | 89 533.00 | 7 494 289.00 | 7 583 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 556.00 | 755 067.00 | 7 800 488.00 | 8 555 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 623.00 | 8 192.00 | | 8 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 370.00 | 1.00 | | 200 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 3 013 207.00 | 2 049 831.00 | | 3 013 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 310.00 | 963 376.00 | | 1 786 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 330.00 | 3 022 220.00 | | 5 009 330.00 |
DP Provisions pour risques | 394 465.00 | 457 621.00 | | 394 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 465.00 | 457 621.00 | | 394 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 648.00 | 356 648.00 | | 296 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 268.00 | 786 620.00 | | 361 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 029.00 | 1 406 245.00 | | 1 295 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 948.00 | 222 733.00 | | 434 948.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 29 594.00 | | 7 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | 4 876.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 693.00 | 2 806 719.00 | | 2 396 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 488.00 | 6 286 560.00 | | 7 800 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 622.00 | 2 806 719.00 | | 2 126 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 694.00 | | 65 774.00 | 943 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 083.00 | 940 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 083.00 | 805 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 221.00 | | 33 975.00 | 89 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 270.00 | | 31 864.00 | 842 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | -65.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 874.00 | 79 096.00 | 67 370.00 | 653 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 975.00 | 11 760.00 | | 62 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 900.00 | 67 336.00 | 67 370.00 | 590 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 621.00 | 394 465.00 | 457 621.00 | 457 621.00 |
6T Sur comptes clients | 52 411.00 | 3 947.00 | 177.00 | 52 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 824.00 | 33 354.00 | 12 824.00 | 12 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 235.00 | 37 300.00 | 13 001.00 | 65 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 856.00 | 431 765.00 | 470 622.00 | 522 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 412.00 | 457 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 354.00 | 12 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 030.00 | 1 295 030.00 | | 1 295 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 979.00 | 260 979.00 | | 260 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 609.00 | 1 321 609.00 | | 1 321 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VB T. V. A. | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VI Groupe et associés | 296 648.00 | 296 648.00 | | 296 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 333.00 | 1 540 195.00 | 12 138.00 | 1 552 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 425.00 | 2 035 425.00 | | 2 035 425.00 |