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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 052 000.00 | 17 523 000.00 | 156 529 000.00 | 174 052 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
BZ Autres créances | 4 868 000.00 | | 4 868 000.00 | 4 868 000.00 |
CF Disponibilités | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 000.00 | | 6 554 000.00 | 6 554 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 606 000.00 | 17 523 000.00 | 163 083 000.00 | 180 606 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 942 000.00 | 17 520 000.00 | 156 422 000.00 | 173 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 935 000.00 | 32 935 000.00 | | 32 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 782 000.00 | 4 782 000.00 | | 4 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293 000.00 | 2 241 000.00 | | 3 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 419 000.00 | 41 786 000.00 | | 25 419 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276 000.00 | 24 457 000.00 | | 18 276 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 705 000.00 | 106 201 000.00 | | 84 705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 385 000.00 | 73 388 000.00 | | 73 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 000.00 | 491 000.00 | | 935 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 057 000.00 | 77 000.00 | | 4 057 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 778 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 377 000.00 | 82 734 000.00 | | 78 377 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 083 000.00 | 188 935 000.00 | | 163 083 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 615 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 975 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 627 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 450 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 000.00 | 150 000.00 | | 174 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 318 000.00 | 29 204 000.00 | | 23 318 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 000.00 | 4 747 000.00 | | 5 042 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276 000.00 | 24 457 000.00 | | 18 276 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 024 000.00 | | | 174 024 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 052 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 021 000.00 | | | 174 021 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 520 000.00 | | | 17 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 520 000.00 | 1 000.00 | | 17 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 385 000.00 | 385 000.00 | 73 000 000.00 | 73 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VP Divers | 4 868 000.00 | | | 4 868 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057 000.00 | 4 057 000.00 | | 4 057 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 377 000.00 | 5 377 000.00 | 73 000 000.00 | 78 377 000.00 |