| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 245 738.00 | 10 666.00 | 235 072.00 | 245 738.00 |
AP Constructions | 657 059.00 | 514 004.00 | 143 055.00 | 657 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 501.00 | 247 924.00 | 52 577.00 | 300 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 636.00 | 414 816.00 | 176 820.00 | 591 636.00 |
BF Prêts | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 379.00 | 1 193 616.00 | 641 762.00 | 1 835 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179.00 | 729.00 | 20 450.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 364 391.00 | | 364 391.00 | 364 391.00 |
CF Disponibilités | 578 613.00 | | 578 613.00 | 578 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 585.00 | 729.00 | 1 018 856.00 | 1 019 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 965.00 | 1 194 346.00 | 1 660 618.00 | 2 854 965.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 540 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 758.00 | 3 038.00 | | 4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 674.00 | 86 719.00 | | 161 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 3 583.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 690 213.00 | 689 441.00 | | 690 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 409.00 | 225 571.00 | | 238 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | 93 411.00 | | 64 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 833.00 | 162 556.00 | | 196 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 487.00 | 369 432.00 | | 469 487.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 909.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 405.00 | 851 881.00 | | 970 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 618.00 | 1 541 322.00 | | 1 660 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 586.00 | | 78 393.00 | 1 781 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 596.00 | 34 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 20 299.00 | 1 835 379.00 | 4 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 14 703.00 | 1 549 199.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 669.00 | | 15 000.00 | 235 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 809.00 | | 45 393.00 | 1 522 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | 18 000.00 | 21 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 915.00 | 103 256.00 | 11 554.00 | 1 101 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 1 200.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 244.00 | 102 056.00 | 11 554.00 | 1 086 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UP Prêts | 16 828.00 | 3 540.00 | 13 288.00 | 16 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VC Groupe et associés | 305 073.00 | 305 073.00 | | 305 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 761.00 | 39 944.00 | 186 567.00 | 237 761.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 774.00 | 395 388.00 | 31 387.00 | 426 774.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 405.00 | 772 589.00 | 186 567.00 | 970 405.00 |