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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 6 730.00 | 1 838.00 | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 436.00 | 599 651.00 | 516 786.00 | 1 116 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 789.00 | 606 381.00 | 521 408.00 | 1 127 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 484.00 | | 406 484.00 | 406 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 273.00 | 606 381.00 | 927 893.00 | 1 534 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DH Report à nouveau | -65 558.00 | -46 345.00 | | -65 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 645.00 | -19 213.00 | | -14 645.00 |
DL TOTAL (I) | -37 865.00 | -23 219.00 | | -37 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 512.00 | 123 285.00 | | 98 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 285.00 | 767 860.00 | | 802 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 39 590.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 664.00 | 58 587.00 | | 45 664.00 |
EA Autres dettes | | 15 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 758.00 | 1 004 802.00 | | 965 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 893.00 | 981 583.00 | | 927 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 078.00 | | 370 078.00 | 370 078.00 |
FG Production vendue services | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 954.00 | | 526 954.00 | 526 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 586.00 | |
GE Autres charges | | | 21 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 417.00 | 540 032.00 | | 533 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 062.00 | 559 245.00 | | 548 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 645.00 | -19 213.00 | | -14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 622.00 | 98 586.00 | 13 827.00 | 521 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 622.00 | 98 586.00 | 13 827.00 | 521 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 242 484.00 | | | 242 484.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 512.00 | 25 393.00 | 73 119.00 | 98 512.00 |
VI Groupe et associés | 802 285.00 | | | 802 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 662.00 | 405 876.00 | 2 785.00 | 408 662.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 758.00 | 90 354.00 | 73 119.00 | 965 758.00 |