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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 255.00 | 120 250.00 | 20 004.00 | 140 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 224.00 | 196 265.00 | 27 959.00 | 224 224.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 331.00 | 335 697.00 | 69 633.00 | 405 331.00 |
BT Marchandises | 270 950.00 | 57 942.00 | 213 007.00 | 270 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 514.00 | 26 534.00 | 280 979.00 | 307 514.00 |
BZ Autres créances | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 513.00 | 496.00 | 19 016.00 | 19 513.00 |
CF Disponibilités | 216 898.00 | | 216 898.00 | 216 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 711.00 | 84 974.00 | 791 736.00 | 876 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 042.00 | 420 672.00 | 861 369.00 | 1 282 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 454 712.00 | | | 454 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
DL TOTAL (I) | 545 853.00 | | | 545 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 516.00 | | | 315 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 369.00 | | | 861 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 631.00 | | | 383 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 662.00 | | | 360 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 836.00 | 18 862.00 | | 316 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 836.00 | 18 862.00 | | 316 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 514.00 | | | 307 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 590.00 | 9 830.00 | 32 188.00 | 44 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 485.00 | 368 512.00 | 1 973.00 | 370 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 953.00 | 168 193.00 | 32 188.00 | 202 953.00 |