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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 305.00 | 116 108.00 | 197.00 | 116 305.00 |
BF Prêts | 290 514.00 | | 290 514.00 | 290 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 054.00 | 116 108.00 | 293 946.00 | 410 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 660.00 | | 3 843 660.00 | 3 843 660.00 |
BZ Autres créances | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
CF Disponibilités | 1 387 388.00 | | 1 387 388.00 | 1 387 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 028.00 | | 5 423 028.00 | 5 423 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 082.00 | 116 108.00 | 5 716 974.00 | 5 833 082.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 827 357.00 | -5 916 452.00 | | -5 827 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 014 674.00 | 89 095.00 | | -3 014 674.00 |
DL TOTAL (I) | -8 798 031.00 | -5 783 357.00 | | -8 798 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 116.00 | 1 149 289.00 | | 1 029 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224 316.00 | 1 799 400.00 | | 3 224 316.00 |
EA Autres dettes | 10 261 573.00 | 6 947 580.00 | | 10 261 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 515 005.00 | 9 896 269.00 | | 14 515 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 974.00 | 4 112 912.00 | | 5 716 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 033 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 033 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 312.00 | | | 804 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 902.00 | 11 183 475.00 | | 9 033 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048 576.00 | 11 094 380.00 | | 12 048 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 014 674.00 | 89 095.00 | | -3 014 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 480.00 | | 23 875.00 | 394 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 301.00 | 293 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301.00 | 410 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 175.00 | | 23 875.00 | 278 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 232.00 | 876.00 | | 115 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 232.00 | 876.00 | | 115 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 290 514.00 | 5 289.00 | 285 225.00 | 290 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 660.00 | 3 843 660.00 | | 3 843 660.00 |
VB T. V. A. | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 156.00 | 4 037 931.00 | 285 225.00 | 4 323 156.00 |