| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 495.00 | 130 107.00 | 375 387.00 | 505 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 742.00 | 1 654 742.00 | | 1 654 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 966.00 | 149 487.00 | 85 479.00 | 234 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 555.00 | 1 238 581.00 | 1 041 974.00 | 2 280 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 359 317.00 | 8 234 661.00 | 89 124 655.00 | 97 359 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207 521.00 | | 11 207 521.00 | 11 207 521.00 |
BZ Autres créances | 3 254 518.00 | 1 075 000.00 | 2 179 518.00 | 3 254 518.00 |
CF Disponibilités | 137 200 701.00 | | 137 200 701.00 | 137 200 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 011.00 | | 859 011.00 | 859 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 521 750.00 | 1 075 000.00 | 151 446 750.00 | 152 521 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 881 067.00 | 9 309 661.00 | 240 571 405.00 | 249 881 067.00 |
CU Autres participations | 92 679 702.00 | 5 061 744.00 | 87 617 958.00 | 92 679 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 440 750.00 | 34 440 750.00 | | 34 440 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 306.00 | 3 500 306.00 | | 3 500 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 562 307.00 | 562 307.00 | | 562 307.00 |
DH Report à nouveau | 6 453 268.00 | 5 957 216.00 | | 6 453 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 845 262.00 | 496 052.00 | | 57 845 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 127.00 | 385 564.00 | | 259 127.00 |
DK Provisions réglementées | 276 989.00 | 2 019 731.00 | | 276 989.00 |
DL TOTAL (I) | 103 338 008.00 | 47 361 925.00 | | 103 338 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711 492.00 | 2 050 850.00 | | 1 711 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 793.00 | 786 793.00 | | 786 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498 285.00 | 2 837 643.00 | | 2 498 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 705 096.00 | 102 216 800.00 | | 120 705 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 517.00 | 1 925 904.00 | | 7 549 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 806.00 | 3 932 544.00 | | 4 354 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 681.00 | 175 516.00 | | 131 681.00 |
EA Autres dettes | 1 579 317.00 | 56 916.00 | | 1 579 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 696.00 | 1 036 741.00 | | 414 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 735 113.00 | 109 344 951.00 | | 134 735 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 571 405.00 | 159 544 519.00 | | 240 571 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 705 096.00 | | | 120 705 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 893 038.00 | | 14 893 038.00 | 14 893 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 038.00 | | 14 893 038.00 | 14 893 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 534 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 514 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 735 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937 642.00 | |
GE Autres charges | | | 294 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 211 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 103 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 671 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 852 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 382 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 704 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 759 194.00 | 484 829.00 | | 142 759 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749 889.00 | | | 1 749 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 509 083.00 | 484 829.00 | | 144 509 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 909.00 | 10 000.00 | | -9 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 371 440.00 | 1 431 565.00 | | 151 371 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 147.00 | 96 016.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 368 678.00 | 1 537 581.00 | | 151 368 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859 595.00 | -1 052 752.00 | | -6 859 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 715 440.00 | 34 431 904.00 | | 235 715 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 870 177.00 | 33 935 852.00 | | 177 870 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 845 262.00 | 496 052.00 | | 57 845 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 529 849.00 | | 53 576 059.00 | 204 529 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 348 085.00 | 151 371 440.00 | 92 679 702.00 | 9 348 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 375 152.00 | 151 371 440.00 | 97 359 316.00 | 9 375 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 582.00 | | 2 160 237.00 | 21 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | | 2 519 378.00 | 5 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 428.00 | | 73 390.00 | 2 108 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 378.00 | | 5 485.00 | 2 519 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 902 043.00 | | 53 497 184.00 | 199 902 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 525.00 | 675 650.00 | | 842 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 351.00 | 88 756.00 | | 41 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 174.00 | 586 894.00 | | 801 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 113 524.00 | | 1 113 524.00 | 1 113 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 019 731.00 | 7 147.00 | 1 749 889.00 | 2 019 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837 643.00 | 937 642.00 | 1 277 000.00 | 2 837 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 654 742.00 | | | 1 654 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | -1 001 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 042 726.00 | 3 852 018.00 | 74 103 258.00 | 78 042 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 900 100.00 | 4 796 807.00 | 77 130 147.00 | 82 900 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 497 184.00 | 53 497 184.00 | | 53 497 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 517.00 | 7 549 517.00 | | 7 549 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 366.00 | 1 022 366.00 | | 1 022 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 974.00 | 857 974.00 | | 857 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 317.00 | 1 579 317.00 | | 1 579 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 696.00 | 414 696.00 | | 414 696.00 |
UX Autres créances clients | 11 207 521.00 | 11 207 521.00 | | 11 207 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 843 577.00 | 843 577.00 | | 843 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 207 912.00 | 67 207 912.00 | | 67 207 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 011.00 | 859 011.00 | | 859 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321 049.00 | 15 321 049.00 | | 15 321 049.00 |
VW T.V.A. | 2 291 677.00 | 2 291 677.00 | | 2 291 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 735 113.00 | 134 735 113.00 | | 134 735 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |