| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 281.00 | 21 180.00 | 8 101.00 | 29 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 025.00 | 1 237 005.00 | 65 019.00 | 1 302 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 436.00 | 67 615.00 | 143 821.00 | 211 436.00 |
BF Prêts | 1 353 172.00 | | 1 353 172.00 | 1 353 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 341.00 | 1 325 801.00 | 1 613 539.00 | 2 939 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 019.00 | 8 000.00 | 448 019.00 | 456 019.00 |
BP En cours de production de services | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 937.00 | | 1 153 937.00 | 1 153 937.00 |
BZ Autres créances | 1 301 427.00 | | 1 301 427.00 | 1 301 427.00 |
CF Disponibilités | 252 183.00 | | 252 183.00 | 252 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 001.00 | 8 000.00 | 3 207 001.00 | 3 215 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 073.00 | 1 333 801.00 | 4 823 271.00 | 6 157 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 462.00 | | | 2 727 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 127.00 | | | -130 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 335.00 | | | 2 861 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 146.00 | | | 1 040 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 228.00 | | | 589 228.00 |
EA Autres dettes | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 255.00 | | | 1 722 255.00 |
ED (V) | 317.00 | | | 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 271.00 | | | 4 823 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 455.00 | | | 1 717 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 846.00 | | 4 041 846.00 | 4 041 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 846.00 | | 4 041 846.00 | 4 041 846.00 |
FM Production stockée | | | -35 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 211 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 833.00 | | | 4 098 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 960.00 | | | 4 228 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 127.00 | | | -130 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 873.00 | | 777 516.00 | 2 846 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 048.00 | 1 396 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 048.00 | 2 939 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 461.00 | | | 1 513 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 130.00 | | 777 516.00 | 1 304 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 420.00 | 50 381.00 | | 1 275 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 321.00 | 2 859.00 | | 18 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 098.00 | 47 522.00 | | 1 257 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 276.00 | 16 812.00 | 55 725.00 | 278 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 278 276.00 | 24 812.00 | 55 725.00 | 278 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 082.00 | 33 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 146.00 | 1 040 146.00 | | 1 040 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
UP Prêts | 1 353 172.00 | | 1 353 172.00 | 1 353 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 937.00 | 1 153 937.00 | | 1 153 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VP Divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 313.00 | 1 288 715.00 | 2 596 598.00 | 3 885 313.00 |
VW T.V.A. | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 455.00 | 1 717 455.00 | | 1 717 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
ST Autres comptes | 557 915.00 | | | 557 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 792.00 | | | 429 792.00 |
YT Sous‐traitance | 312 332.00 | | | 312 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 310.00 | | | 695 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 297.00 | | | 329 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 500.00 | | | 1 335 500.00 |