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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 7 041.00 | 1 783.00 | 8 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 925.00 | 149 804.00 | 13 121.00 | 162 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 355.00 | 193 946.00 | 26 409.00 | 220 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 167.00 | 350 792.00 | 77 375.00 | 428 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BT Marchandises | 494 900.00 | 55 221.00 | 439 679.00 | 494 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 714.00 | 3 164.00 | 315 550.00 | 318 714.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CF Disponibilités | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 351.00 | 58 386.00 | 1 002 965.00 | 1 061 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 519.00 | 409 178.00 | 1 080 340.00 | 1 489 519.00 |
CU Autres participations | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 188.00 | 479 000.00 | | 476 188.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 733.00 | 7 184.00 | | 29 733.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 615 922.00 | 596 189.00 | | 615 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 608.00 | 345 591.00 | | 211 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 539.00 | 48 864.00 | | 53 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 233.00 | 122 219.00 | | 113 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 056.00 | 62 228.00 | | 83 056.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 27.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 418.00 | 612 339.00 | | 464 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 340.00 | 1 208 529.00 | | 1 080 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 881.00 | | 11 287.00 | 416 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 667.00 | | 11 287.00 | 373 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 482.00 | 10 310.00 | | 340 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 869.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 309.00 | 9 442.00 | | 334 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 338.00 | 7 000.00 | 9 117.00 | 57 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | 273.00 | 2 250.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 479.00 | 7 273.00 | 11 366.00 | 62 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 480.00 | 7 273.00 | 11 366.00 | 62 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | 11 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 314 918.00 | 314 918.00 | | 314 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 511.00 | 80 593.00 | 126 918.00 | 207 511.00 |
VI Groupe et associés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 212.00 | 349 265.00 | 18 947.00 | 368 212.00 |
VW T.V.A. | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 418.00 | 337 500.00 | 126 918.00 | 464 418.00 |