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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 539.00 | 150 426.00 | 25 114.00 | 175 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 473.00 | 165 899.00 | 156 574.00 | 322 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 751 731.00 | | 751 731.00 | 751 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CF Disponibilités | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 002.00 | | 1 111 002.00 | 1 111 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 475.00 | 165 899.00 | 1 267 576.00 | 1 433 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DG Autres réserves | 537 941.00 | 458 303.00 | | 537 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 465.00 | 130 659.00 | | 144 465.00 |
DL TOTAL (I) | 876 931.00 | 783 487.00 | | 876 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 274.00 | 105 689.00 | | 74 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 330.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 918.00 | 36 387.00 | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 955.00 | 181 322.00 | | 250 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 69 696.00 | | 43 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 645.00 | 393 424.00 | | 390 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 576.00 | 1 176 911.00 | | 1 267 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 814.00 | 75 722.00 | | 51 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 429.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 547.00 | |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 5 718.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 5 718.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 209.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 209.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 4 509.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 098.00 | 41 443.00 | | 38 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 427.00 | 1 154 593.00 | | 1 212 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 962.00 | 1 023 934.00 | | 1 067 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 465.00 | 130 659.00 | | 144 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 973.00 | | 2 500.00 | 319 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 382.00 | | 2 500.00 | 185 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 749.00 | 7 150.00 | | 158 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | 7 150.00 | | 155 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 955.00 | 250 955.00 | | 250 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 760.00 | 21 946.00 | 51 814.00 | 73 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 871.00 | 22 517.00 | 354.00 | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 726.00 | 317 912.00 | 51 814.00 | 369 726.00 |