| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 161.00 | 134 970.00 | 51 191.00 | 186 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 776.00 | 331 026.00 | 85 750.00 | 416 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 269.00 | 490 656.00 | 199 613.00 | 690 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BT Marchandises | 678 848.00 | 16 427.00 | 662 421.00 | 678 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 881.00 | 6 533.00 | 250 347.00 | 256 881.00 |
BZ Autres créances | 380 583.00 | | 380 583.00 | 380 583.00 |
CF Disponibilités | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 906.00 | 22 961.00 | 1 450 945.00 | 1 473 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 175.00 | 513 617.00 | 1 650 558.00 | 2 164 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 928.00 | 333 928.00 | | 333 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 202.00 | 125 964.00 | | 208 202.00 |
DL TOTAL (I) | 652 130.00 | 569 892.00 | | 652 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 006.00 | 364 533.00 | | 125 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 587.00 | 143 824.00 | | 143 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 400.00 | 630 330.00 | | 434 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 646.00 | 256 623.00 | | 241 646.00 |
EA Autres dettes | 53 789.00 | 152 092.00 | | 53 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 428.00 | 1 547 402.00 | | 998 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 558.00 | 2 117 294.00 | | 1 650 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 730.00 | 1 202 273.00 | | 902 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 226.00 | | 4 447 226.00 | 4 447 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 2 091 231.00 | | 2 091 231.00 | 2 091 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 594.00 | | 6 539 594.00 | 6 539 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 918.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 251.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 712.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 8 946.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 7 306.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 751.00 | 42 138.00 | | 67 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 341.00 | 5 825 285.00 | | 6 586 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 138.00 | 5 699 321.00 | | 6 378 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 202.00 | 125 964.00 | | 208 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 650.00 | | 63 619.00 | 626 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 318.00 | | 63 619.00 | 539 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 663.00 | 24 993.00 | | 465 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 428.00 | 232.00 | | 24 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 235.00 | 24 761.00 | | 441 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 427.00 | 2 500.00 | 9 500.00 | 23 427.00 |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 961.00 | 2 500.00 | 9 500.00 | 29 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 961.00 | 2 500.00 | 9 500.00 | 29 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 249 081.00 | 249 081.00 | | 249 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VC Groupe et associés | 288 272.00 | 288 272.00 | | 288 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 006.00 | 29 308.00 | 88 843.00 | 125 006.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 101.00 | 653 101.00 | | 653 101.00 |
VW T.V.A. | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 428.00 | 902 730.00 | 88 843.00 | 998 428.00 |