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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 24 882.00 | 25 239.00 | 50 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 127.00 | 70 888.00 | 195 239.00 | 266 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 341.00 | 40 000.00 | 864 341.00 | 904 341.00 |
BZ Autres créances | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 750.00 | 40 000.00 | 977 750.00 | 1 017 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 877.00 | 110 888.00 | 1 172 989.00 | 1 283 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DH Report à nouveau | -108 423.00 | | | -108 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DL TOTAL (I) | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 098.00 | | | 560 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 033.00 | | | 174 033.00 |
EA Autres dettes | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 588.00 | | | 865 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 988.00 | | | 1 172 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 588.00 | | | 865 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 885.00 | | 798 885.00 | 798 885.00 |
FG Production vendue services | 212 266.00 | | 212 266.00 | 212 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 151.00 | | 1 011 151.00 | 1 011 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 651.00 | | | 1 014 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 467.00 | | | 954 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 677.00 | | 19 798.00 | 274 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 349.00 | 266 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | 214 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 180.00 | 51 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | | 19 798.00 | 58 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 718.00 | 3 519.00 | 28 349.00 | 95 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 119.00 | | 1 169.00 | 46 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 599.00 | 3 519.00 | 27 180.00 | 49 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 098.00 | 560 098.00 | | 560 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 904 341.00 | 904 341.00 | | 904 341.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VC Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 475.00 | 1 012 475.00 | | 1 012 475.00 |
VW T.V.A. | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 588.00 | 865 588.00 | | 865 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
ST Autres comptes | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
YT Sous‐traitance | 499 330.00 | | | 499 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 282.00 | | | 677 282.00 |