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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 447.00 | 629 472.00 | 47 975.00 | 677 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 547.00 | 914 656.00 | 361 891.00 | 1 276 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 125.00 | 1 548 810.00 | 566 314.00 | 2 115 125.00 |
BN En cours de production de biens | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BP En cours de production de services | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BT Marchandises | 7 198 476.00 | 321 726.00 | 6 876 750.00 | 7 198 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 254.00 | | 373 254.00 | 373 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 656.00 | 55 949.00 | 4 243 708.00 | 4 299 656.00 |
BZ Autres créances | 1 720 943.00 | | 1 720 943.00 | 1 720 943.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 612 515.00 | 377 675.00 | 13 234 841.00 | 13 612 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 641.00 | 1 926 485.00 | 13 801 156.00 | 15 727 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 568 582.00 | 1 568 582.00 | | 1 568 582.00 |
DH Report à nouveau | 191 540.00 | 153 477.00 | | 191 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 261.00 | 38 063.00 | | 94 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 466.00 | 2 263 205.00 | | 2 357 466.00 |
DP Provisions pour risques | 35 067.00 | 35 428.00 | | 35 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 494.00 | 584 180.00 | | 542 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 561.00 | 619 608.00 | | 577 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 947.00 | 336 477.00 | | 700 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 392.00 | 1 677 695.00 | | 2 124 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 451.00 | 774 175.00 | | 478 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 970.00 | 9 896 375.00 | | 6 330 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 985.00 | 1 057 609.00 | | 1 126 985.00 |
EA Autres dettes | 67 388.00 | 50 505.00 | | 67 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 995.00 | 38 600.00 | | 36 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 866 129.00 | 13 831 436.00 | | 10 866 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 801 156.00 | 16 714 249.00 | | 13 801 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 124 392.00 | | | 2 124 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 475 943.00 | | 41 475 943.00 | 41 475 943.00 |
FG Production vendue services | 3 601 567.00 | | 3 601 567.00 | 3 601 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 077 509.00 | | 45 077 509.00 | 45 077 509.00 |
FM Production stockée | | | -10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 357 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 187 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 561.00 | |
GE Autres charges | | | 38 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 023 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 726.00 | | | 307 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 975.00 | 1 896.00 | | 15 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 69 462.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 109 629.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 975.00 | 1 896.00 | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 519.00 | 111 525.00 | | 20 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -42 063.00 | | -4 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 644.00 | 42 612.00 | | 111 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 373 654.00 | 40 800 104.00 | | 46 373 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 279 393.00 | 40 762 041.00 | | 46 279 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 261.00 | 38 063.00 | | 94 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 706.00 | | 93 674.00 | 2 072 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 255.00 | 2 115 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 255.00 | 1 953 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 575.00 | | 93 674.00 | 1 911 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 820.00 | 167 270.00 | 35 279.00 | 1 416 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 138.00 | 167 270.00 | 35 279.00 | 1 412 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 608.00 | 577 561.00 | | 619 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 393.00 | 321 726.00 | | 356 393.00 |
6T Sur comptes clients | 36 804.00 | 23 027.00 | | 36 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 196.00 | 344 753.00 | | 393 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 805.00 | 922 314.00 | | 1 012 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 970.00 | 6 330 970.00 | | 6 330 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 136.00 | 422 136.00 | | 422 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 263 176.00 | | | 4 263 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VB T. V. A. | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 947.00 | 700 947.00 | | 700 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 392.00 | 1 274 392.00 | | 1 274 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 487.00 | | | 1 496 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 597.00 | 6 028 597.00 | 4 000.00 | 6 032 597.00 |
VW T.V.A. | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387 678.00 | 9 537 678.00 | 850 000.00 | 10 387 678.00 |