| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 774.00 | 41 917.00 | 29 857.00 | 71 774.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 251 286.00 | 1 139 388.00 | 111 898.00 | 1 251 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 339.00 | 210 735.00 | 17 605.00 | 228 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 254.00 | 616 509.00 | 214 745.00 | 831 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 540.00 | 2 008 548.00 | 619 991.00 | 2 628 540.00 |
BN En cours de production de biens | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
BT Marchandises | 8 738 729.00 | 60 364.00 | 8 678 366.00 | 8 738 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 863.00 | 97 130.00 | 2 298 733.00 | 2 395 863.00 |
BZ Autres créances | 1 105 291.00 | | 1 105 291.00 | 1 105 291.00 |
CF Disponibilités | 141 406.00 | | 141 406.00 | 141 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 561 815.00 | 157 494.00 | 12 404 321.00 | 12 561 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 190 354.00 | 2 166 042.00 | 13 024 312.00 | 15 190 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 169 960.00 | 1 169 960.00 | | 1 169 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 909.00 | 921 291.00 | | 1 120 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 962.00 | 199 617.00 | | 622 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 524.00 | 2 458 563.00 | | 3 081 524.00 |
DP Provisions pour risques | 773 760.00 | 385 532.00 | | 773 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 760.00 | 385 532.00 | | 773 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 441.00 | 1 418 884.00 | | 3 144 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 416.00 | 271 824.00 | | 430 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 194.00 | 843 078.00 | | 978 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 969.00 | 8 821 995.00 | | 3 539 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 705.00 | 547 111.00 | | 648 705.00 |
EA Autres dettes | 148 510.00 | 218 784.00 | | 148 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 793.00 | 249 216.00 | | 278 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 028.00 | 12 370 891.00 | | 9 169 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 312.00 | 15 214 985.00 | | 13 024 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 173 129.00 | 29 790.00 | 45 202 919.00 | 45 173 129.00 |
FG Production vendue services | 3 120 173.00 | 70.00 | 3 120 243.00 | 3 120 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 293 303.00 | 29 860.00 | 48 323 162.00 | 48 293 303.00 |
FM Production stockée | | | 26 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 723 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 531 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 69 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 208 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 694.00 | 122 194.00 | | 16 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 694.00 | 164 097.00 | | 16 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 826.00 | 103 529.00 | | 84 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 897.00 | 318 684.00 | | 391 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 723.00 | 422 213.00 | | 476 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 029.00 | -258 116.00 | | -460 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 271.00 | 119 271.00 | | 318 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 742 588.00 | 41 304 754.00 | | 48 742 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 119 626.00 | 41 105 137.00 | | 48 119 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 962.00 | 199 617.00 | | 622 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 647.00 | | 87 795.00 | 2 564 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 247.00 | 21 656.00 | 2 628 540.00 | 2 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 21 656.00 | 2 310 879.00 | 2 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 084.00 | | 87 698.00 | 2 247 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 341.00 | | 97.00 | 93 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 971.00 | 132 577.00 | | 1 875 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | 12 355.00 | | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 410.00 | 120 222.00 | | 1 846 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 532.00 | 402 408.00 | 14 180.00 | 385 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 393.00 | 56 074.00 | 77 103.00 | 81 393.00 |
6T Sur comptes clients | 178 909.00 | 50 154.00 | 131 933.00 | 178 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 302.00 | 106 228.00 | 209 036.00 | 260 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 834.00 | 508 636.00 | 223 216.00 | 645 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 969.00 | 3 539 969.00 | | 3 539 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 947.00 | 275 947.00 | | 275 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 945.00 | 301 945.00 | | 301 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 451.00 | 2 280 451.00 | | 2 280 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
VB T. V. A. | 417 478.00 | 417 478.00 | | 417 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 441.00 | 3 144 441.00 | | 3 144 441.00 |
VI Groupe et associés | 430 416.00 | 430 416.00 | | 430 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VP Divers | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 704.00 | 572 704.00 | | 572 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 097.00 | 3 607 659.00 | 93 438.00 | 3 701 097.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 834.00 | 8 190 834.00 | | 8 190 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |