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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 277.00 | 771.00 | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 3 242.00 | 1 293.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 499.00 | 493 072.00 | 29 427.00 | 522 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 803.00 | 496 592.00 | 239 211.00 | 735 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 347 312.00 | 31 548.00 | 315 764.00 | 347 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 001.00 | 31 548.00 | 382 453.00 | 414 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 805.00 | 528 140.00 | 621 664.00 | 1 149 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 279.00 | | | 284 279.00 |
DG Autres réserves | 256 687.00 | | | 256 687.00 |
DH Report à nouveau | -638 135.00 | | | -638 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | -46 316.00 | | | -46 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 547.00 | | | 294 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 607.00 | | | 665 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 664.00 | | | 621 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 467.00 | | | 335 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FD Production vendue biens | | 6 134.00 | 6 134.00 | |
FG Production vendue services | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 494.00 | 6 134.00 | 663 629.00 | 657 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 594.00 | | | 737 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 695.00 | | | 733 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 359.00 | | 28 629.00 | 737 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 184.00 | 735 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 184.00 | 527 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 1 049.00 | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 640.00 | | 27 580.00 | 529 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 392.00 | 4 384.00 | 30 184.00 | 522 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 392.00 | 4 106.00 | 30 184.00 | 522 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 380.00 | 2 373.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 380.00 | 2 373.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 2 373.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 548.00 | 294 548.00 | | 294 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | -324 540.00 | 324 640.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 324 640.00 | 324 640.00 | | 324 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 129.00 | 63 216.00 | 1 913.00 | 65 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 108.00 | 335 468.00 | 324 640.00 | 660 108.00 |