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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 104 846.00 | 90 930.00 | 13 916.00 | 104 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 813.00 | 132 467.00 | 346.00 | 132 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 47 007.00 | 154.00 | 47 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 407.00 | 277 554.00 | 53 853.00 | 331 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | 16 531.00 | 32 457.00 | 48 988.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 873.00 | 16 531.00 | 129 342.00 | 145 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 280.00 | 294 085.00 | 183 195.00 | 477 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 842.00 | | | 194 842.00 |
DH Report à nouveau | -279 099.00 | | | -279 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 598.00 | | | -76 598.00 |
DL TOTAL (I) | -116 855.00 | | | -116 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
EA Autres dettes | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FD Production vendue biens | 422 716.00 | | 422 716.00 | 422 716.00 |
FG Production vendue services | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 631.00 | | 453 631.00 | 453 631.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 419.00 | | | 473 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 017.00 | | | 550 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 598.00 | | | -76 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 051.00 | | | 333 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 331 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 42 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 284 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 212.00 | 4 986.00 | 1 643.00 | 274 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | 118.00 | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 945.00 | 4 986.00 | 1 525.00 | 266 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873.00 | 55 793.00 | 80.00 | 55 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |