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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 023.00 | 3 648.00 | 46 376.00 | 50 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 650.00 | | 1 472 650.00 | 1 472 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 496.00 | 7 424.00 | 25 072.00 | 32 496.00 |
AP Constructions | 10 472.00 | 7 354.00 | 3 118.00 | 10 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 920.00 | 212 709.00 | 25 211.00 | 237 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 373.00 | 340 890.00 | 15 483.00 | 356 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 036.00 | 572 024.00 | 1 635 012.00 | 2 207 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
BP En cours de production de services | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 464.00 | 147 059.00 | 651 406.00 | 798 464.00 |
BZ Autres créances | 764 106.00 | | 764 106.00 | 764 106.00 |
CF Disponibilités | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 523.00 | 147 059.00 | 1 740 464.00 | 1 887 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 559.00 | 719 083.00 | 3 375 476.00 | 4 094 559.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 196 705.00 | 99 607.00 | | 196 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | 97 098.00 | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 361 817.00 | 355 047.00 | | 361 817.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 475.00 | 239 192.00 | | 244 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 344.00 | 1 026 002.00 | | 1 026 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 408.00 | 521 429.00 | | 643 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 061.00 | 783 981.00 | | 780 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 157.00 | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 293 559.00 | 506 768.00 | | 293 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 660.00 | 3 091 530.00 | | 3 003 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 476.00 | 3 446 577.00 | | 3 375 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 318 270.00 | | 6 318 270.00 | 6 318 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 270.00 | | 6 318 270.00 | 6 318 270.00 |
FM Production stockée | | | 24 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 388.00 | |
GE Autres charges | | | 22 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1 366.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 176.00 | 55 347.00 | | 67 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502.00 | 56 713.00 | | 67 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 617.00 | 19 549.00 | | 30 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 437.00 | 64 489.00 | | 60 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 054.00 | 84 038.00 | | 101 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 551.00 | -27 325.00 | | -33 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 416.00 | 6 243 075.00 | | 6 645 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 647.00 | 6 145 977.00 | | 6 638 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770.00 | 97 098.00 | | 6 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 667.00 | 215 008.00 | | 198 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 955.00 | 116.00 | | 10 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 532 868.00 | 31 883.00 | 3 798.00 | 532 868.00 |
6T Sur comptes clients | 84 671.00 | 62 388.00 | | 84 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 344.00 | 1 026 344.00 | | 1 026 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 408.00 | 643 408.00 | | 643 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 559.00 | 293 559.00 | | 293 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 475.00 | 208 282.00 | 36 193.00 | 244 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 061.00 | 780 061.00 | | 780 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 401.00 | 1 669 516.00 | 46 884.00 | 1 716 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 660.00 | 2 967 467.00 | 36 193.00 | 3 003 660.00 |