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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 651.00 | 41 961.00 | 1 690.00 | 43 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 685.00 | 98 978.00 | 13 707.00 | 112 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 141.00 | 141 696.00 | 61 445.00 | 203 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BN En cours de production de biens | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 962.00 | 6 759.00 | 283 202.00 | 289 962.00 |
BZ Autres créances | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
CF Disponibilités | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 580.00 | 6 759.00 | 610 821.00 | 617 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 722.00 | 148 455.00 | 672 266.00 | 820 722.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 732.00 | | | -8 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DL TOTAL (I) | 216 262.00 | | | 216 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 266.00 | | | 672 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 262.00 | | | 353 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 317.00 | | 5 895.00 | 199 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 203 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 156 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 513.00 | | 5 895.00 | 152 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 690.00 | 5 077.00 | 2 070.00 | 138 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 104.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 037.00 | 4 973.00 | 2 070.00 | 138 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 928.00 | 55 186.00 | 102 742.00 | 157 928.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 993.00 | 464 755.00 | 238.00 | 464 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 004.00 | 353 262.00 | 102 742.00 | 456 004.00 |