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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 48 102.00 | 409 245.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | 10 543.00 | 605.00 | 11 148.00 |
AP Constructions | 3 910.00 | 996.00 | 2 914.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 695.00 | 48 758.00 | 17 937.00 | 66 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 942.00 | 108 399.00 | 453 543.00 | 561 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 658.00 | 247 140.00 | 4 147 518.00 | 4 394 658.00 |
BZ Autres créances | 1 228 854.00 | | 1 228 854.00 | 1 228 854.00 |
CF Disponibilités | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 899.00 | 247 140.00 | 5 531 759.00 | 5 778 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 841.00 | 355 539.00 | 5 985 302.00 | 6 340 841.00 |
CU Autres participations | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DH Report à nouveau | 480 803.00 | | | 480 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 931.00 | | | -106 931.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 187.00 | | | 1 368 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 762.00 | | | 918 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 352.00 | | | 1 673 352.00 |
EA Autres dettes | 2 025 001.00 | | | 2 025 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 115.00 | | | 4 617 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 302.00 | | | 5 985 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 115.00 | | | 4 617 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 988.00 | | 4 624 988.00 | 4 624 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 988.00 | | 4 624 988.00 | 4 624 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 472.00 | | | 4 682 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 403.00 | | | 4 789 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 931.00 | | | -106 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 007.00 | | 8 000.00 | 550 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 562 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | 3 000.00 | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | 4 000.00 | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 000.00 | 11 000.00 | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 000.00 | 919 000.00 | | 919 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 129 000.00 | 4 129 000.00 | | 4 129 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 000.00 | 5 779 000.00 | | 5 779 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 000.00 | 4 617 000.00 | | 4 617 000.00 |