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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 849.00 | 6 602.00 | 2 248.00 | 8 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 360.00 | 127 119.00 | 43 241.00 | 170 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 304.00 | 133 720.00 | 194 584.00 | 328 304.00 |
072 Créances – Autres | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
084 Disponibilités | 4 737 327.00 | | 4 737 327.00 | 4 737 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 801 757.00 | | 4 801 757.00 | 4 801 757.00 |
110 Total général Actif | 5 130 061.00 | 133 720.00 | 4 996 341.00 | 5 130 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 602 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 635 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 996 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 332.00 | | | 1 000 332.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 795.00 | | | 1 002 795.00 |
242 Autres charges externes. | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 471.00 | | | 459 471.00 |
252 Charges sociales | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 736.00 | | | 867 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
280 Produits financiers | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |