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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | 8 538.00 | 1 462.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 205 186.00 | 88 565.00 | 116 622.00 | 205 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350 321.00 | 4 282 715.00 | 67 606.00 | 4 350 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 873.00 | 4 379 818.00 | 338 055.00 | 4 717 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 933.00 | 19 705.00 | 1 293 229.00 | 1 312 933.00 |
BZ Autres créances | 178 272.00 | | 178 272.00 | 178 272.00 |
CF Disponibilités | 805 261.00 | | 805 261.00 | 805 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 083.00 | 19 705.00 | 2 334 379.00 | 2 354 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 956.00 | 4 399 523.00 | 2 672 434.00 | 7 071 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 597.00 | | | 962 597.00 |
DK Provisions réglementées | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 703.00 | | | 1 037 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 229.00 | | | 965 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EA Autres dettes | 503 041.00 | | | 503 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 468.00 | | | 1 626 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 434.00 | | | 2 672 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 468.00 | | | 1 626 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 998 776.00 | | 4 998 776.00 | 4 998 776.00 |
FG Production vendue services | 1 419 906.00 | | 1 419 906.00 | 1 419 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 682.00 | | 6 418 682.00 | 6 418 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 317 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 856.00 | | | 292 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 455.00 | | | 304 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 616.00 | | | 6 725 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 020.00 | | | 5 763 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 597.00 | | | 962 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 507.00 | | | 4 565 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 844.00 | 347 974.00 | | 4 031 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 844.00 | 347 974.00 | | 4 031 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 506.00 | 1 956.00 | 292 856.00 | 358 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 758.00 | 505.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 229.00 | 965 229.00 | | 965 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 041.00 | 503 041.00 | | 503 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 933.00 | 1 312 933.00 | | 1 312 933.00 |
VB T. V. A. | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
VP Divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 206.00 | 1 491 206.00 | | 1 491 206.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 468.00 | 1 626 468.00 | | 1 626 468.00 |