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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 16 008.00 | 11 742.00 | 27 750.00 |
AH Fonds commercial | 960 693.00 | | 960 693.00 | 960 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 497.00 | 70 029.00 | 82 468.00 | 152 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 655.00 | 86 037.00 | 1 072 619.00 | 1 158 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | 5 969.00 | 21 613.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
CF Disponibilités | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 063.00 | 5 969.00 | 430 094.00 | 436 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 718.00 | 92 006.00 | 1 502 712.00 | 1 594 718.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 794 232.00 | 740 283.00 | | 794 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 540.00 | 175 950.00 | | 156 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 773.00 | 993 232.00 | | 1 027 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 373.00 | 93 401.00 | | 126 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 705.00 | 217 333.00 | | 92 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 996.00 | 143 131.00 | | 112 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 617.00 | 162 331.00 | | 141 617.00 |
EA Autres dettes | | 9 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 940.00 | 626 952.00 | | 474 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 712.00 | 1 620 185.00 | | 1 502 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 325.00 | 349 130.00 | | 354 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 883.00 | 541.00 | | 65 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 445.00 | | 8 105.00 | 1 169 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 895.00 | 1 158 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 342.00 | 988 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 152 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 785.00 | | | 996 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 946.00 | | 8 105.00 | 154 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 345.00 | 40 587.00 | 18 895.00 | 64 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 9 250.00 | 8 342.00 | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 31 337.00 | 10 553.00 | 49 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 489.00 | 32 579.00 | 27 910.00 | 60 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 119.00 | 36 404.00 | 15 715.00 | 52 119.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 235.00 | 354 325.00 | 27 910.00 | 382 235.00 |