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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AP Constructions | 33 799.00 | 31 788.00 | 2 011.00 | 33 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 756.00 | 136 445.00 | 4 311.00 | 140 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 244.00 | 33 552.00 | 7 692.00 | 41 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 688.00 | 206 398.00 | 18 290.00 | 224 688.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 466.00 | | 235 466.00 | 235 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 154.00 | 206 398.00 | 253 756.00 | 460 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 164 965.00 | 163 549.00 | | 164 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | 1 416.00 | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 207 476.00 | 220 304.00 | | 207 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 21 635.00 | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 32 523.00 | | 29 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 280.00 | 55 518.00 | | 46 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 756.00 | 275 822.00 | | 253 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 361.00 | 562.00 | 305 923.00 | 305 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 361.00 | 562.00 | 305 923.00 | 305 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 974.00 | 349 836.00 | | 306 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 802.00 | 348 420.00 | | 319 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 828.00 | 1 416.00 | | -12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 280.00 | 14 118.00 | | 192 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 667.00 | 14 118.00 | | 187 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 742.00 | 62 466.00 | 4 276.00 | 66 742.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |