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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 365.00 | 4 737.00 | 19 629.00 | 24 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 185.00 | 639 091.00 | 107 094.00 | 746 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 796.00 | 538 809.00 | 149 987.00 | 688 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 283.00 | 1 182 636.00 | 398 647.00 | 1 581 283.00 |
BT Marchandises | 1 892 163.00 | 57 501.00 | 1 834 662.00 | 1 892 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 161.00 | 77 208.00 | 1 345 953.00 | 1 423 161.00 |
BZ Autres créances | 269 557.00 | | 269 557.00 | 269 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 678.00 | 53 194.00 | 95 484.00 | 148 678.00 |
CF Disponibilités | 1 111 590.00 | | 1 111 590.00 | 1 111 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 013.00 | 187 903.00 | 4 664 110.00 | 4 852 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 296.00 | 1 370 539.00 | 5 062 757.00 | 6 433 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 420.00 | 381 420.00 | | 381 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
DG Autres réserves | 2 448 560.00 | 2 448 560.00 | | 2 448 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 697.00 | 672 268.00 | | 706 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 729.00 | 3 555 299.00 | | 3 589 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 709.00 | 281 114.00 | | 211 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 1 320.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 476.00 | 111 141.00 | | 87 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 417.00 | 6 419.00 | | 28 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 746 076.00 | | 763 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 841.00 | 434 617.00 | | 293 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 415.00 | 718.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 27 134.00 | | 6 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | 2 588.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 628.00 | 1 611 126.00 | | 1 422 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 757.00 | 5 216 825.00 | | 5 062 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 603.00 | 71 188.00 | 40 155.00 | 1 151 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 1 547.00 | 10 895.00 | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 518.00 | 69 642.00 | 29 260.00 | 1 137 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 400.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 400.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | 50 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 763 147.00 | | 763 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 841.00 | 293 841.00 | | 293 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 175.00 | 68 622.00 | 144 552.00 | 213 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699 582.00 | 1 699 582.00 | | 1 699 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 316.00 | 1 699 582.00 | 12 734.00 | 1 712 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 211.00 | 1 249 658.00 | 144 553.00 | 1 394 211.00 |