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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 22 074.00 | 2 038.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 977.00 | 37 602.00 | 7 375.00 | 44 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 711.00 | 59 676.00 | 17 035.00 | 76 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BN En cours de production de biens | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 688.00 | 59 676.00 | 86 013.00 | 145 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DH Report à nouveau | -53 264.00 | | | -53 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 911.00 | | 212 911.00 | 212 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 911.00 | | 212 911.00 | 212 911.00 |
FM Production stockée | | | 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 483.00 | | | 215 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 76 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 69 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 949.00 | 3 098.00 | 10 371.00 | 66 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 949.00 | 3 098.00 | 10 371.00 | 66 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 866.00 | 8 399.00 | 10 467.00 | 18 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 918.00 | 80 451.00 | 10 467.00 | 90 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 787.00 | | | 42 787.00 |