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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | 16 963.00 | 6 520.00 | 23 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593.00 | 3 479.00 | 3 113.00 | 6 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 981.00 | 201 810.00 | 39 170.00 | 240 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 045.00 | 337 039.00 | 90 006.00 | 427 045.00 |
BT Marchandises | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 406.00 | 19 674.00 | 1 213 732.00 | 1 233 406.00 |
BZ Autres créances | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CF Disponibilités | 226 345.00 | | 226 345.00 | 226 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 859.00 | 19 674.00 | 1 929 185.00 | 1 948 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 905.00 | 356 714.00 | 2 019 191.00 | 2 375 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
DH Report à nouveau | -83 400.00 | -126 224.00 | | -83 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | 42 823.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 330 069.00 | 320 061.00 | | 330 069.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 21 867.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 21 867.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 632.00 | 151 012.00 | | 123 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 928.00 | 1 542 620.00 | | 1 174 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 374.00 | 398 218.00 | | 380 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 122.00 | 2 091 851.00 | | 1 686 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 191.00 | 2 433 780.00 | | 2 019 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 489.00 | 1 940 840.00 | | 1 562 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 375 891.00 | | 6 375 891.00 | 6 375 891.00 |
FG Production vendue services | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 052.00 | | 6 393 052.00 | 6 393 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 479.00 | 5 819 578.00 | | 6 407 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 471.00 | 5 776 754.00 | | 6 397 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 008.00 | 42 823.00 | | 10 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 244.00 | | 8 802.00 | 418 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 935.00 | | 8 640.00 | 238 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 040.00 | | 162.00 | 41 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 576.00 | 1 178 576.00 | | 1 178 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 374.00 | 380 374.00 | | 380 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 583.00 | 1 682 583.00 | | 1 682 583.00 |