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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 384.00 | 61 849.00 | 2 535.00 | 64 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 7 379.00 | 11 573.00 | 18 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 909.00 | 69 228.00 | 24 681.00 | 93 909.00 |
BT Marchandises | 4 903 628.00 | 476 856.00 | 4 426 772.00 | 4 903 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 244 305.00 | | 11 244 305.00 | 11 244 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594 163.00 | 17 000.00 | 21 577 163.00 | 21 594 163.00 |
BZ Autres créances | 978 167.00 | | 978 167.00 | 978 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999 975.00 | 2 004.00 | 19 997 971.00 | 19 999 975.00 |
CF Disponibilités | 3 588 978.00 | | 3 588 978.00 | 3 588 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 329 563.00 | 495 860.00 | 61 833 703.00 | 62 329 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 523 278.00 | 565 088.00 | 61 958 190.00 | 62 523 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DG Autres réserves | 2 994 300.00 | 2 634 300.00 | | 2 994 300.00 |
DH Report à nouveau | 212 451.00 | 209 727.00 | | 212 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 522 770.00 | 9 362 724.00 | | 45 522 770.00 |
DL TOTAL (I) | 48 756 412.00 | 12 233 641.00 | | 48 756 412.00 |
DP Provisions pour risques | 99 806.00 | 53 985.00 | | 99 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 806.00 | 53 985.00 | | 99 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 995.00 | 5 583.00 | | 15 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 055.00 | 4 098 768.00 | | 3 282 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333 396.00 | 6 843 745.00 | | 8 333 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 423.00 | 403 492.00 | | 881 423.00 |
EA Autres dettes | 589 104.00 | 105 915.00 | | 589 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 101 973.00 | 11 457 503.00 | | 13 101 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 958 190.00 | 23 745 129.00 | | 61 958 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 282 055.00 | | | 3 282 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 015 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | -190 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 824 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 829 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 292 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 762 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 066 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 725 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | 5 453.00 | | 9 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 454.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | 4 999.00 | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 206 002.00 | 3 784 873.00 | | 17 206 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 959 817.00 | 29 975 461.00 | | 125 959 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 437 048.00 | 20 612 738.00 | | 80 437 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 522 770.00 | 9 362 724.00 | | 45 522 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 196.00 | | 9 713.00 | 84 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | | 9 713.00 | 9 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 7 832.00 | | 61 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 581.00 | 4 268.00 | | 57 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 564.00 | | 3 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 985.00 | 99 806.00 | 53 985.00 | 53 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 985.00 | 99 806.00 | 53 985.00 | 53 985.00 |
UG ‐ Financières | | 99 806.00 | 53 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333 396.00 | 8 333 396.00 | | 8 333 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 331.00 | 879 331.00 | | 879 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 104.00 | 589 104.00 | | 589 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 21 594 163.00 | 21 594 163.00 | | 21 594 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 284 148.00 | 3 284 148.00 | | 3 284 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 167.00 | 978 167.00 | | 978 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 603 249.00 | 22 592 677.00 | 10 573.00 | 22 603 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101 973.00 | 13 101 973.00 | | 13 101 973.00 |