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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 24 000.00 | 146 945.00 | 170 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 587.00 | 24 000.00 | 229 587.00 | 253 587.00 |
CU Autres participations | 170 945.00 | 24 000.00 | 146 945.00 | 170 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DH Report à nouveau | -136 624.00 | | | -136 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DL TOTAL (I) | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 587.00 | | | 229 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 945.00 | | 35 000.00 | 135 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 945.00 | | 35 000.00 | 135 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 468.00 | | 71 900.00 | 154 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 468.00 | | 71 900.00 | 154 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |