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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 898.00 | 40 611.00 | 287.00 | 40 898.00 |
AH Fonds commercial | 307 650.00 | 2 352.00 | 305 298.00 | 307 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 843.00 | 54 728.00 | 6 115.00 | 60 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 938.00 | 471 196.00 | 87 742.00 | 558 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 394.00 | 568 887.00 | 421 507.00 | 990 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BN En cours de production de biens | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
BT Marchandises | 461 947.00 | | 461 947.00 | 461 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | 427.00 | 10 987.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 233 846.00 | | 233 846.00 | 233 846.00 |
CF Disponibilités | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 836.00 | 427.00 | 955 409.00 | 955 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 230.00 | 569 314.00 | 1 376 916.00 | 1 946 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 222.00 | | | -204 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 754.00 | | | 486 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
EA Autres dettes | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 532.00 | | | 1 319 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 916.00 | | | 1 376 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 578.00 | | | 947 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 342.00 | | 4 053.00 | 986 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 548.00 | | | 348 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 729.00 | | 4 053.00 | 615 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 350.00 | 20 537.00 | | 548 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 013.00 | 950.00 | | 42 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 337.00 | 19 587.00 | | 506 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 068.00 | 429 068.00 | | 429 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 754.00 | 64 800.00 | 309 954.00 | 436 754.00 |
VI Groupe et associés | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 074.00 | 245 260.00 | 21 814.00 | 267 074.00 |
VW T.V.A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 532.00 | 947 578.00 | 309 954.00 | 1 319 532.00 |