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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 25 100.00 | 2 447.00 | 27 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 174.00 | 30 314.00 | 130 860.00 | 161 174.00 |
BT Marchandises | 312 539.00 | 2 275.00 | 310 264.00 | 312 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CF Disponibilités | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 015.00 | 2 275.00 | 791 740.00 | 794 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 190.00 | 32 589.00 | 922 601.00 | 955 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
CU Autres participations | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 428.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | 365 175.00 | | 364 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225.00 | 10 315.00 | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 675 143.00 | 658 918.00 | | 675 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 31.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 922.00 | 120 486.00 | | 121 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 9 541.00 | | 31 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 281.00 | 50 247.00 | | 55 281.00 |
EA Autres dettes | 37 127.00 | 23 764.00 | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 458.00 | 204 070.00 | | 247 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 601.00 | 862 988.00 | | 922 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 138.00 | 83 584.00 | | 124 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FG Production vendue services | 337 879.00 | | 337 879.00 | 337 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 076.00 | | 344 076.00 | 344 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 18.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 18.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | -18.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 1 197.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 305.00 | 368 719.00 | | 365 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 080.00 | 358 405.00 | | 339 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 225.00 | 10 315.00 | | 26 225.00 |