| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 730.00 | 176.00 | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 302.00 | 18 347.00 | 7 955.00 | 26 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 208.00 | 20 077.00 | 8 131.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CF Disponibilités | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 249.00 | 20 077.00 | 238 172.00 | 258 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 209.00 | 3 391.00 | | -1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 990.00 | -4 600.00 | | 48 990.00 |
DL TOTAL (I) | 235 995.00 | 187 005.00 | | 235 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 550.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 360.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177.00 | 3 086.00 | | 2 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 172.00 | 190 091.00 | | 238 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 505.00 | 6 820.00 | | 166 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 514.00 | 11 420.00 | | 117 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 990.00 | -4 600.00 | | 48 990.00 |