| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 436.00 | 65 223.00 | 213.00 | 65 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 674.00 | 551 609.00 | 40 065.00 | 591 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 495.00 | 180 822.00 | 6 673.00 | 187 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 427.00 | 798 654.00 | 100 773.00 | 899 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 405.00 | 72 905.00 | 989 500.00 | 1 062 405.00 |
BZ Autres créances | 898 245.00 | 31 223.00 | 867 022.00 | 898 245.00 |
CF Disponibilités | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 961.00 | 104 128.00 | 2 010 833.00 | 2 114 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 388.00 | 902 782.00 | 2 111 605.00 | 3 014 388.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
DH Report à nouveau | 193 802.00 | | | 193 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 859.00 | 193 802.00 | | 187 859.00 |
DL TOTAL (I) | 657 932.00 | 470 072.00 | | 657 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 034.00 | 258 787.00 | | 347 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 597 249.00 | | 83 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 315.00 | 871 817.00 | | 972 315.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 069.00 | 4 373.00 | | 44 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 674.00 | 1 732 225.00 | | 1 453 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 605.00 | 2 202 298.00 | | 2 111 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 413 282.00 | | 2 413 282.00 | 2 413 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 282.00 | | 2 413 282.00 | 2 413 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 392.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 30 000.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 31 882.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -1 882.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 734.00 | 2 822 954.00 | | 2 440 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 874.00 | 2 629 153.00 | | 2 252 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 859.00 | 193 802.00 | | 187 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 619.00 | 24 099.00 | 1 064.00 | 774 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 958.00 | 265.00 | | 64 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 661.00 | 23 834.00 | 1 064.00 | 709 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 315.00 | 972 315.00 | | 972 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 034.00 | 16 377.00 | 330 657.00 | 347 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973 620.00 | 1 973 620.00 | | 1 973 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 330.00 | 1 973 620.00 | 37 710.00 | 2 011 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 674.00 | 1 123 016.00 | 330 657.00 | 1 453 674.00 |