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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 518.00 | 26 107.00 | 411.00 | 26 518.00 |
AH Fonds commercial | 562 744.00 | | 562 744.00 | 562 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 233.00 | 186 342.00 | 29 891.00 | 216 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 811.00 | 212 449.00 | 593 362.00 | 805 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 694.00 | | 385 694.00 | 385 694.00 |
BZ Autres créances | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CF Disponibilités | 903 453.00 | | 903 453.00 | 903 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 604.00 | | 1 399 604.00 | 1 399 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 415.00 | 212 449.00 | 1 992 966.00 | 2 205 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 883.00 | 420 751.00 | | 244 883.00 |
DL TOTAL (I) | 388 188.00 | 550 801.00 | | 388 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 818.00 | 76 608.00 | | 801 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | 443 974.00 | | 50 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | 22 451.00 | | 34 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 978.00 | 195 767.00 | | 529 978.00 |
EA Autres dettes | 188 271.00 | 101 235.00 | | 188 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 778.00 | 840 034.00 | | 1 604 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 966.00 | 1 390 835.00 | | 1 992 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 618.00 | | 2 138 618.00 | 2 138 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 618.00 | | 2 138 618.00 | 2 138 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 2 225.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 2 225.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 231.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 231.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 1 994.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 495.00 | 13 017.00 | | 80 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 662.00 | 1 905 233.00 | | 2 148 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 779.00 | 1 484 483.00 | | 1 903 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 883.00 | 420 751.00 | | 244 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 369.00 | 16 926.00 | 48 846.00 | 244 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 969.00 | 138.00 | | 25 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 400.00 | 16 788.00 | 48 846.00 | 218 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 978.00 | 529 978.00 | | 529 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 818.00 | 181 687.00 | 447 950.00 | 801 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 323.00 | 110 673.00 | 451 998.00 | 620 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 151.00 | 496 151.00 | | 496 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 151.00 | 496 151.00 | | 496 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 778.00 | 984 646.00 | 447 950.00 | 1 604 778.00 |