| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
AH Fonds commercial | 452 995.00 | 15 245.00 | 437 750.00 | 452 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
AN Terrains | 473 903.00 | | 473 903.00 | 473 903.00 |
AP Constructions | 2 650 309.00 | 1 716 905.00 | 933 404.00 | 2 650 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135 095.00 | 2 940 699.00 | 1 194 396.00 | 4 135 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 174.00 | 460 307.00 | 137 867.00 | 598 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 793.00 | | 260 793.00 | 260 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 344.00 | 5 212 581.00 | 3 438 763.00 | 8 651 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 582.00 | | 616 582.00 | 616 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 082.00 | 199 696.00 | 366 386.00 | 566 082.00 |
BT Marchandises | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 070.00 | 33 733.00 | 4 466 337.00 | 4 500 070.00 |
BZ Autres créances | 686 695.00 | | 686 695.00 | 686 695.00 |
CF Disponibilités | 3 908 271.00 | | 3 908 271.00 | 3 908 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 166.00 | 233 429.00 | 10 123 737.00 | 10 357 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 008 510.00 | 5 446 010.00 | 13 562 502.00 | 19 008 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
DG Autres réserves | 334 801.00 | 334 801.00 | | 334 801.00 |
DH Report à nouveau | 9 266 127.00 | 8 331 888.00 | | 9 266 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 283.00 | 934 239.00 | | 830 283.00 |
DK Provisions réglementées | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725 613.00 | 9 895 330.00 | | 10 725 613.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 13 168.00 | | 9 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 702.00 | 775 060.00 | | 685 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 902.00 | 788 228.00 | | 694 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 483.00 | 1 616 590.00 | | 1 108 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 152.00 | 1 210 792.00 | | 1 035 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 025.00 | 5 316.00 | | -2 025.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 986.00 | 2 833 075.00 | | 2 141 986.00 |
ED (V) | | 17 229.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 502.00 | 13 533 861.00 | | 13 562 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 110 375.00 | 5 774 195.00 | 11 884 570.00 | 6 110 375.00 |
FG Production vendue services | 10 817.00 | 2 568.00 | 13 386.00 | 10 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 192.00 | 5 776 763.00 | 11 897 956.00 | 6 121 192.00 |
FM Production stockée | | | -107 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 136 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 000.00 | 13 000.00 | | -5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 996.00 | 13 000.00 | | -4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 185.00 | -13 000.00 | | 8 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 221.00 | 192 305.00 | | 107 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 334.00 | 378 557.00 | | 186 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 372.00 | 12 763 581.00 | | 12 079 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249 090.00 | 11 829 342.00 | | 11 249 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 283.00 | 934 239.00 | | 830 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 955.00 | | 1 027 027.00 | 8 443 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 638.00 | 8 651 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 638.00 | 8 118 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 420.00 | | | 532 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 885.00 | | 1 027 027.00 | 7 890 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 961.00 | 271 621.00 | | 4 940 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 291.00 | 271 621.00 | | 4 846 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 228.00 | 257.00 | 93 582.00 | 788 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 079.00 | 17 396.00 | 7 779.00 | 190 079.00 |
6T Sur comptes clients | 27 890.00 | 5 843.00 | | 27 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 969.00 | 23 239.00 | 7 779.00 | 217 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 099.00 | 23 496.00 | 101 361.00 | 1 130 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 483.00 | 1 108 483.00 | | 1 108 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 754.00 | 275 754.00 | | 275 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 531.00 | 450 531.00 | | 450 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 647.00 | 4 499 647.00 | | 4 499 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VB T. V. A. | 272 830.00 | 272 830.00 | | 272 830.00 |
VC Groupe et associés | 372 379.00 | 372 379.00 | | 372 379.00 |
VI Groupe et associés | -2 025.00 | -2 025.00 | | -2 025.00 |
VP Divers | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 813.00 | 5 207 740.00 | 1 073.00 | 5 208 813.00 |
VW T.V.A. | 248 300.00 | 248 300.00 | | 248 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 987.00 | 2 141 987.00 | | 2 141 987.00 |