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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 745.00 | 140 767.00 | 89 978.00 | 230 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 304.00 | 154 747.00 | 261 558.00 | 416 304.00 |
BP En cours de production de services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 961.00 | 23 301.00 | 70 660.00 | 93 961.00 |
BZ Autres créances | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
CF Disponibilités | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 319.00 | 23 301.00 | 716 018.00 | 739 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 623.00 | 178 048.00 | 977 575.00 | 1 155 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
CU Autres participations | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 765.00 | 350 765.00 | | 350 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
DG Autres réserves | 236 158.00 | 159 487.00 | | 236 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 568.00 | 251 671.00 | | 75 568.00 |
DL TOTAL (I) | 697 567.00 | 797 000.00 | | 697 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 270.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 270.00 | 42 613.00 | | 30 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 178.00 | 215 718.00 | | 149 178.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 008.00 | 358 832.00 | | 280 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 575.00 | 1 155 832.00 | | 977 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 008.00 | 258 832.00 | | 280 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 377.00 | | 626 377.00 | 626 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 377.00 | | 626 377.00 | 626 377.00 |
FM Production stockée | | | -17 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | 19 738.00 | | 5 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 2 248.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 153 292.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | 81 635.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 73 238.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 487.00 | 1 559 013.00 | | 615 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 919.00 | 1 307 342.00 | | 539 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 568.00 | 251 671.00 | | 75 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 468.00 | | 83 836.00 | 332 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 249.00 | | 61 496.00 | 171 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 239.00 | | 22 340.00 | 74 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 226.00 | 11 521.00 | | 143 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 11 521.00 | | 131 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VC Groupe et associés | 209 651.00 | | | 209 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 019.00 | 313 148.00 | 103 871.00 | 417 019.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 723.00 | 16 664.00 | | 14 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 308.00 | 22 184.00 | | 11 308.00 |
ST Autres comptes | 108 498.00 | 324 884.00 | | 108 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 071.00 | 47 462.00 | | 20 071.00 |
YT Sous‐traitance | 55 627.00 | 50 235.00 | | 55 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 3 309.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 489.00 | 19 973.00 | | 15 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 792.00 | 261 792.00 | | 261 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 393.00 | 83 029.00 | | 31 393.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 504.00 | 444 765.00 | | 195 504.00 |